Stratégies fondées sur l'analyse technique du forex

Supports et résistance

Ce sont des indicateurs qui renseignent parfaitement sur le mouvement du cours des changes.

Ils établissent des lignes dont l’objectif est de déceler les signaux d’achat (au-dessus du support) et de vente (au-dessous de la résistance).

Cette stratégie demande un certain apprentissage et de la patience. Avec l’expérience, les traders auront la possibilité de trouver ces signaux sans réaliser de lignes.

Les graphiques en 4 heures ou quotidien se prêtent davantage à cette technique, car ils représentent efficacement les différentes tendances.

Le trader peut utiliser ces étapes pour tracer les lignes :

• Il suffit d’entourer les zones les plus hautes et les plus basses qui sont affichées au moins deux fois.
• Les zones les plus hautes sont reliées par une ligne horizontale.
• Faire la même chose avec les zones les plus basses.
• Le trader peut prendre une position à l’achat ou à la vente en fonction des tendances.

Les tendances

Pour utiliser la stratégie des tendances, le trader doit penser que le marché suit une direction sur une période assez longue. Les graphiques hebdomadaires, mensuels ou encore quotidiens sont adaptés.

Cette technique consiste à opter pour des points d’entrées de qualité. Les graphiques doivent être affinés avec la méthode des supports et des résistances.

Le trader rencontre deux cas de figure :

• Les tendances à la hausse identifient un point d’entrée relativement proche d’un support.
• Les tendances reflétant les baisses mettent en valeur des points d’entrée proche d’une résistance.

La stratégie peut éventuellement s’affiner davantage en utilisant des moyennes mobiles exponentielles (MME) sur une période de 10 et de 25 pour un graphique quotidien, 10 et 45 pour un graphique en 4 heures.

La relation entre les deux met en valeur les tendances :

• Tendance à la hausse : MME longue en dessous de la MME courte.
• Tendance à la baisse : MME longue au-dessus de la MME courte.

Doubles Zéros

Cette technique met en valeur la psychologie de l’investisseur. Ce dernier a tendance à utiliser des chiffres ronds en délaissant les décimales.

Il va donc utiliser les techniques « stop-loss » et « take-profits ». Lorsque les zones affichent les doubles zéros, on constate que les traders ont tendance à effectuer des ordres assez importants.

Cette méthode peut se révéler efficace lorsqu’elle est couplée avec des outils comme les supports, les résistances ou les moyennes mobiles.

Les breackouts

Cette analyse technique est efficace sur au moins trois jours consécutifs. Lorsque les hauts et les bas du jour 1 n’ont pas été cassés pendant les jours 2 et 3.

La technique consiste à prendre une position à l’achat dès que le haut casse. Le principe est inverse pour une vente.

Les Day trading utilise fréquemment cette technique. Il faut donc trouver les points bas et hauts du jour 1.

• Le trader trace deux lignes parallèles, l’une rejoint les bas et l’autre les hauts.
• La position à l’achat est prise dès que le cours rencontre la parallèle des hauts.
• La position à la vente sera déclenchée dès que le cours croise la parallèle des bas.

La stratégie des breackouts est très efficace lorsque la cassure a lieu pendant une certaine volatilité du cours.

Il faut également faire attention aux « faux breackouts » qui correspondent parfois aux supports et aux résistances.

La stratégie des U de Thomas Jégu

Cette technique s’utilise facilement sur le court, moyen ou long terme.

Le trader doit analyser sur 4 heures (tendance de fond), 30 minutes (tendance courte) et 10 minutes (tendance moyenne) les paires de devises sur un graphique en chandelier japonais.

• Tendance de fond à la hausse : les configurations en U sont dans le sens de la tendance à l’achat.
• Tendance de fond à la baisse : Les configurations en U vont dans le sens de la tendance à la vente.

Un mouvement doit être renforcé avec une formation de deux ou trois chandeliers supplémentaires. Ce qui permet de valider un signal d’achat avec un effet de levier entre 5 et 20.

Cette stratégie peut être efficace, mais le trader doit utiliser une tendance sur 4 heures sinon le risque serait trop élevé.

Ce dernier est également limité avec la position des stops (au-dessous du point le plus bas des chandeliers supplémentaires) et des take profit (à l’endroit où il y a un renforcement